Negociação de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto é um produto petrolífero que ocorre naturalmente, comumente usado na produção e fabricação de energia. É normalmente adquirido com a intenção de ser refinado em usos cotidianos, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível de aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É comercializado em grandes volumes em todo o mundo.
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O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas com viagens e frete, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer alto durante um longo período, o custo de produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também será afetado.
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O que isso significa, do ponto de vista de um trader, é que quando o preço do petróleo está alto e permanece alto por algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Assim, um comerciante tem que observar as ocasiões em que um preço alto do petróleo atinge a “resistência” e ler atentamente as notícias para ver quando ficar em falta.
Mas, ter um preço baixo do petróleo por um longo período também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não conseguem levantar o capital necessário para encontrar e produzir o suficiente. Como um suprimento suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho.
Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo tempo, é que os importadores aumentam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção - eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que observar esses momentos de “suporte de suporte” e agir de acordo.
Mas há outros eventos que devem ser observados durante o comércio de petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre afeta diretamente o preço da mercadoria. A guerra, ou a ameaça de conflito, elevará o preço do petróleo. Da mesma forma, se há instabilidade política que afeta um importante produtor de petróleo - e isso acontece muito, já que muitos são países em desenvolvimento - as eleições ou outras mudanças políticas nesses países podem elevar o preço também.
O trader também deve estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de óleo de xisto nos EUA teve sobre o preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se ajustar às grandes mudanças que esta tendência está impondo.
Como o petróleo é realmente negociado?
Futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você negociar em futuros de petróleo, sem realmente ter que negociar os futuros em si, evitando assim a necessidade de finalmente receber a entrega do petróleo que é concomitante ao comércio de futuros.
Em consonância com o padrão mundial, existem duas classificações principais de petróleo bruto, e diferentes plataformas comercializam cada uma delas. O petróleo dos EUA é chamado de West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido, chamado petróleo Brent Blend. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade de luz acoplada com menos impurezas faz com que o óleo WTI seja um óleo bruto doce, o que significa que tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar seu valor, é negociado em dólar ou dois para Brent. O Brent Blend, embora não tão leve quanto o WTI, é um óleo doce e contém aproximadamente 0,37% de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios.
É possível negociar esses dois óleos crus em diferentes plataformas de forex. Negociar petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação de outras commodities. Algumas plataformas simplesmente negociam CFDs em petróleo, e então você negocia o contrato da mesma forma que faria com um par de moedas. O petróleo é geralmente negociado em relação ao dólar, uma vez que os contratos futuros de petróleo são sempre cotados em dólares.
Você vai encontrar, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL / USD ou, por vezes, CLD / USD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria com outros pares.
O que torna o comércio de petróleo bruto um pouco diferente dos outros pares é que o mercado é limitado pelo tempo em algumas plataformas. O horário de negociação do óleo é limitado entre as 02:00 e as 21:00 horas em algumas plataformas, uma vez que essas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de comprador / vendedor e não a CFDs.
Da mesma forma, algumas plataformas usam contratos para petróleo que têm datas de vencimento, e o profissional deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a sua rolagem para o novo preço do contrato.
Por exemplo, na data de expiração, 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato antigo era de US $ 35,50 por barril e o preço do novo contrato está sendo negociado a US $ 40,50. No vencimento, o acordo antigo será fechado automaticamente em US $ 35,50. Qualquer lucro ou perda será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você tem que dar instruções especiais para o revendedor, e assim o revendedor irá abrir um novo acordo a um preço de $ 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT), e colocar um valor igual à margem remanescente no antigo acordo, a menos que você forneça outras instruções.
Portanto, é muito importante, ao trocar o óleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam ser aplicáveis.
Mas, claramente, a capacidade de obter acesso tão fácil a esse mercado mundial fantasticamente líquido e veloz é uma ótima oportunidade para os investidores.
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As noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido por investidores em todo o mundo. Geralmente, não faltam notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentrar em futuros de negociação do dia ou você é um comerciante de longo prazo ou investidor.
O petróleo bruto é uma das commodities mais ativamente negociadas no mundo.
O preço do petróleo afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até mesmo outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo continua sendo uma importante fonte de energia para o mundo.
Especificações do Contrato de Petróleo Bruto:
Símbolo do Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Funcionamento: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses do contrato: todos os meses (jan. - dez.) Cotação do preço: preço por barril. Ex $ 65,50 por barril Tamanho do barril: $ 0,01 (1 ¢) por barril ($ 10,00 por contrato). Último dia de negociação: terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês anterior ao mês de vencimento. C.
Fundamentos do Óleo Cude.
O Light Sweet Crude Oil é comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Luz doce & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outro grau de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo cru é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros petroquímicos.
Rússia, Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, são necessários cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.
Relatórios de Petróleo Bruto.
Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.
Este relatório é divulgado toda quarta-feira por volta das 10:30 PM EST.
Dicas sobre negociação de futuros de petróleo bruto.
Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma estação de condução muito ativa (para as férias de verão) podem aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços subam. Um inverno extremamente frio provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços subam mais. Observe o clima no nordeste, já que é a parte do país que usa predominantemente o óleo de aquecimento. Fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da OPEP.
Mercado volátil de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Grandes eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha grandes oscilações. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta restrita pode exacerbar o movimento dos preços.
A oferta e a demanda obviamente ditam como o preço vai se mover, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentarem no Oriente Médio, não há como dizer a extensão das possíveis interrupções no suprimento.
Os comerciantes costumam reagir rapidamente às notícias e depois resolver o problema mais tarde.
Movimentos de preços para petróleo bruto.
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições vendidas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles têm que colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo em que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar posições longas. Os calções cobrirão rapidamente, porque o risco é muito grande, se é realmente um grande desenvolvimento que poderia interromper o fornecimento.
A tendência usual é que os preços do petróleo tenham uma alta acentuada na turbulência no Oriente Médio. Então, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes rupturas de oferta. Identificar essas ondas de compra e venda é muito importante se você quiser evitar ficar embriagado nos mercados de emoções.
Na maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há um grande viés para o lado positivo ou negativo. Negociar do lado das tendências certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você puder identificar esses intervalos, há muitas oportunidades de comprar na extremidade mais baixa e vender na extremidade alta. Eu gosto de trocar as faixas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais alto pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais altos do petróleo. O petróleo bruto também tende a se aproximar do mercado de ações. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a sustentar preços mais altos do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem demais, isso poderá sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo sobe acima de US $ 100.
Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes de futuros. O mercado normalmente reage muito bem a pontos de articulação e níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos fora desses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você precisa se certificar de usar stops nesse mercado, já que ele pode fazer execuções muito rápidas a qualquer momento. Comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do petróleo de troca do dia - The Logical Trader.
Não há escassez de oportunidades de negociação no petróleo bruto no dia a dia. O mercado é muito ativo e tem muito volume. Cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros de petróleo bruto. Se você gosta de negociar com o E-mini S & P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências Futuras de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto entrou em um mercado de baixa em junho de 2014, quando o preço estava um pouco abaixo de US $ 108 por barril no contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço desvalorizou para menos de US $ 30 por barril.
Impacto dos Futuros do Petróleo Bruto.
Mesmo que não negociem ou invistam diretamente no petróleo bruto, os investidores e comerciantes de todo o mundo seguem o preço da commodity energética. Quando se trata de mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e manutenção da indústria do petróleo que se move no preço dos principais índices do mercado acionário do efeito do petróleo bruto em todo o mundo.
O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por vários motivos. As empresas de petróleo exigem vastas somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestada pelos bancos à indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os incumprimentos nos empréstimos relacionados com o petróleo têm um impacto importante nos mercados globais de dívida.
Além disso, muitas nações ao redor do mundo dependem das receitas do petróleo bruto; portanto, mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida do governo e os níveis de moeda nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante das mercadorias vendidas, um componente da produção. Portanto, o preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.
Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto cru, produtos petrolíferos como gasolina, óleo para aquecimento, diesel e combustível para aviação e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto sobre a maioria das pessoas que habitam a terra.
Futuros de petróleo bruto, ou derivativos, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo dos produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um profissional experiente ou investidor.
O Gasoduto de Energia Mercatus.
Nas últimas semanas, tem havido um monte de histórias sobre o "comércio de armazenamento de petróleo", mas ainda temos que ver uma boa explicação leiga de como ele realmente funciona na prática. Este será o foco do post de hoje.
Como o gráfico a seguir indica, a curva a termo para petróleo bruto está atualmente no que o mundo comercial chama de um contango. Em essência, isso significa que o preço do petróleo bruto (ou do contrato de futuros nas proximidades) está sendo negociado com um desconto para o petróleo bruto a ser entregue nos próximos meses. O que causa um contango? A grande maioria do tempo é simplesmente uma situação em que a oferta é maior que a demanda. Então, para a questão em questão, como os traders executam um trade (s) para aproveitar um contango? Em suma, eles compram petróleo bruto hoje (no preço à vista atual), o colocam em estoque e o vendem em uma data futura no preço mais alto. No entanto, como é frequentemente o caso no mundo comercial, não é tão simples assim.
Vamos supor que você compre a Brent física hoje por US $ 50 / BBL com a intenção de vendê-la em novembro ao preço atual (baseado nos futuros de dezembro que expiram em 13 de novembro de 2015) de US $ 57,50 / BBL. Para garantir esse lucro, é necessário vender um volume equivalente de futuros ou swaps de petróleo bruto da ICE Brent ao preço a termo atual dos futuros de novembro, que é de US $ 57,50 / BBL. Além disso, seu custo de armazenamento (não apenas armazenamento, mas também seu custo de capital) entre agora e dezembro precisa ser de US $ 7,50 / BBL ou menos.
Então, como a mecânica desse comércio realmente funciona no mundo real? Primeiro, você compra e recebe o Brent físico hoje, a um custo de US $ 50 / BBL, e o coloca em depósito. Em seguida, você simultaneamente vende o volume equivalente de futuros de petróleo bruto da ICE Brent. A combinação desses dois bloqueios no seu lucro bruto de US $ 7,50 / BBL. Você então subtrai seu custo de armazenamento, digamos $ 5 / BBL, para chegar ao seu lucro líquido, neste exemplo $ 2.50 / BBL.
O que acontece se os preços do petróleo bruto aumentarem ou diminuirem significativamente entre agora e dezembro? Vamos dar uma olhada no primeiro cenário primeiro. Vamos supor que quando o mês de novembro de 2015 chegar, o contrato futuro de petróleo bruto da ICE seja negociado a US $ 75 / BBL. Por uma questão de simplicidade, vamos supor que você vende o petróleo bruto que você tem guardado por $ 75 / BBL. No comércio físico, excluindo seus custos de armazenamento, você tem um ganho de US $ 25 / BBL. Se ainda assumirmos que você recompra seus futuros por US $ 75 / BBL, você terá uma perda em sua cobertura de futuros de US $ 17,50 / BBL. A combinação destes dois (o ganho de $ 25 na sua posição de armazenamento físico e a perda de $ 17,50 na cobertura de futuros) nos leva de volta ao contango original ou carry de $ 7,50 / BBL. Nesse cenário, como esperado, seu lucro na negociação, novamente excluindo os custos de armazenamento, é de US $ 7,50 / BBL. Se os custos de armazenamento entre o dia em que você entrou na negociação e o dia em que você sair da negociação forem inferiores a US $ 7,50 / BBL, você terá um lucro de US $ 7,50 / BBL menos os custos de armazenamento. No caso deste exemplo, se seus custos de armazenamento forem de US $ 5,00 / BBL, seu lucro líquido será de US $ 2,50 / BBL.
Vamos agora dar uma olhada no último cenário, um ambiente em que os preços caem significativamente entre agora e novembro. Vamos supor que quando o mês de novembro de 2015 chegar, o contrato de futuros de petróleo bruto da ICE seja negociado a US $ 25 / BBL. Por uma questão de simplicidade, vamos supor que você vende o petróleo bruto que você mantinha armazenado por US $ 25 / BBL. No comércio físico, excluindo seus custos de armazenamento, você tem uma perda de US $ 25 / BBL desde que você pagou US $ 50 / BBL e está vendendo a US $ 25 / BBL. Se ainda assumirmos que você recompra seus futuros por US $ 25 / BBL, você terá um ganho em sua cobertura de futuros de US $ 32,50 / BBL. A combinação desses dois (a perda de $ 25 no ganho físico e o ganho de $ 32,50 nos futuros) mais uma vez nos leva de volta ao contango original ou carry de $ 7,50 / BBL. Nesse cenário, seu lucro na negociação, novamente excluindo custos de armazenamento, é novamente US $ 7,50 / BBL. Novamente, se seus custos de armazenamento entre agora e o dia do tempo que você iniciou o negócio e o dia em que você sair do negócio for inferior a US $ 7,50 / BBL, você terá um lucro de US $ 7,50 / BBL menos seus custos de armazenamento.
Entre outras coisas, é a disponibilidade deste comércio, também conhecida como uma oportunidade de arbitragem, que está levando os estoques de petróleo bruto a aumentar como tem sido nas últimas semanas e meses. Embora muitas histórias tenham sido escritas sobre traders utilizando essa estratégia em Cushing e Cingapura, essa é uma estratégia popular em qualquer lugar com capacidade de armazenamento extra, incluindo VLCCs (grandes transportadoras de petróleo bruto). De acordo com várias fontes, existem aproximadamente 40MM de BBLs de "armazenamento flutuante" que acompanham o comércio de contango no momento.
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Petróleo Físico e Troca de Produtos.
Este curso de comércio de petróleo bruto e produtos físicos altamente interativo e intensivo de dois dias proporcionará aos participantes uma compreensão abrangente dos negócios de comércio de petróleo físico nos EUA e internacional na perspectiva tanto do trader quanto do analista de suprimento. O programa exclusivo da EMI investiga os detalhes do mercado físico no primeiro dia, incluindo discussões sobre os fundamentos, principais mercados de petróleo e produtos, características dos mercados, operações e logística, comércio de frete e diferenças distintas entre os mercados físico e financeiro. No segundo dia, o programa se concentra em ganhar dinheiro. Os participantes do curso estarão expostos a negociação de arbitragem (spread), bem como oportunidades de negociação definitivas (longas / curtas). A EMI apresentará abordagens que funcionam para o comércio físico, bem como para avaliar e relacionar tanto o petróleo quanto os produtos físicos de volta ao portão da refinaria. O programa também inclui um exercício comercial muito simulado.
Fornecimento e demanda de petróleo bruto e produtos. Avaliação e seleção de petróleo bruto. Refino de petróleo e produtos. Discussão de vários mecanismos de precificação. Mercados de petróleo e preços físicos. Operações e logística. Negociação de frete. Comparação de negociação física e financeira. Arbitragem / negociação de spread. Negociação e fornecimento de refinarias. Negociação direta (longa / curta). Abordagem para negociação física. Sessão de negociação simulada.
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Estratégias Avançadas de Negociação de Petróleo: Curso de Física e Derivativos (Dubai, Emirados Árabes Unidos - 14 a 16 de novembro de 2017) - Pesquisa e Mercados.
Este curso foi desenvolvido como um curso de negociação baseado em equipe interativa, facilitado por especialista em negociação / educacional que tem experiência, tanto de negociação física quanto derivativa. O curso não é projetado para ser uma simulação de negociação, mas sim uma experiência de aprendizado única, onde as técnicas de negociação são explicadas e compartilhadas com os delegados.
No início, as equipes receberão posições físicas de petróleo para negociar e administrar. As equipes serão incentivadas a analisar dados de mercado e tomar decisões comerciais. Cada equipe terá uma variedade de desafios dependendo do produto (bruto ou refinado) que eles estão negociando.
As decisões serão analisadas e discutidas em um ambiente interativo, onde trader experiente (o facilitador do curso) estará dando feedback e treinando sobre como melhor aplicar as informações de mercado. As equipes então analisarão como proteger suas posições físicas, considerando quando fazer hedge, qual é o melhor instrumento para se proteger, e com que base os riscos devem viver na negociação real.
As decisões serão revistas constantemente conforme as condições do mercado mudam ao longo do período de três dias, no final do qual as posições serão fechadas e as coberturas serão desenroladas. Haverá também a chance de as equipes tomarem e administrarem posições de derivativos, enquanto aprendem as escolhas e dimensões do comércio físico versus derivativo.
Participação no curso Almoços e coffee-breaks durante o programa Os materiais do curso em cópia impressa e em dispositivo USB Certificado do setor Suporte para visto (se necessário)
Quem estiver interessado em comércio de petróleo, mas idealmente aqueles que têm algum conhecimento básico do mercado de petróleo e mercados de derivativos de petróleo.
Estratégias Avançadas de Negociação de Petróleo: Curso de Física e Derivativos (Dubai, Emirados Árabes Unidos - 14 a 16 de novembro de 2017) - Pesquisa e Mercados.
Este curso foi desenvolvido como um curso de negociação baseado em equipe interativa, facilitado por especialista em negociação / educacional que tem experiência, tanto de negociação física quanto derivativa. O curso não é projetado para ser uma simulação de negociação, mas sim uma experiência de aprendizado única, onde as técnicas de negociação são explicadas e compartilhadas com os delegados.
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